8月28日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3025,跌0.05%

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    8月28日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3025,跌0.05%
    发布日期:2024-09-02 13:16    点击次数:77

    本站消息,8月28日,汇添富实业债债券A最新单位净值为1.3025元,累计净值为1.5765元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.71%,近3个月下跌5.78%,近6个月下跌2.69%,近1年下跌1.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    汇添富实业债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.81%,现金占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:

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    该基金的基金经理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金经理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.94%。基金经理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.37%。基金经理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.17%。

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